招商港口: 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）2025年付息公告

股票代码：001872/201872     股票简称：招商港口/招港 B     公告编号：2025-050 债券简称：24 招港 K1                              债券代码：148877                      招商局港口集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。    重要提示：    债券简称：24 招港 K1    债券代码：148877.SZ    债权登记日：2025 年 8 月 22 日    付息日：2025 年 8 月 25 日    计息期间：2024 年 8 月 23 日-2025 年 8 月 22 日    特别提示：    招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）将于 2025 年 8 月 25 日支付 自 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进 行，现将有关事项公告如下：    一、本期债券的基本情况    （一）发行人：招商局港口集团股份有限公司；    （二）债券名称：招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）；    （三）债券简称：24 招港 K1    （四）债券代码：148877.SZ；    （五）债券余额：人民币 20.00 亿元；    （六）期限：5 年；    （七）当前票面利率：2.18%；    （八）还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本；    （九）选择权条款：无；    （十）担保方式：无    （十一）受托管理人：中信证券股份有限公司；    （十二）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期 债券所应缴纳的税款由投资者承担；    （十三）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。    二、本次债券付息方案    按照《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第 1 年（2024 年 8 月 23 日 至 2025 年 8 月 22 日）的票面利率为 2.18%。每 10 张“24 招港 K1”面值人民币 持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 17.44 元；扣税后非居民企业（包 含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 21.80 元。    三、本期债券债权登记日、除息日、付息日    （一）债权登记日：2025 年 8 月 22 日；    （二）除息日：2025 年 8 月 25 日；    （三）付息日：2025 年 8 月 25 日；    （四）下一付息期起息日：2025 年 8 月 23 日；    （五）下一付息周期票面利率：2.18%。    四、债券付息对象    本次付息对象为：截止 2025 年 8 月 22 日（债权登记日）下午深圳证券交易 所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 招港 K1”持有人。   五、本期债券付息办法   公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。   在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。   公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息 资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行 负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。   六、关于债券利息所得税的说明   （一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所 得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。   （二）非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明   根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、 增值税政策的通知》（财税〔2021〕34 号）的规定，自 2021 年 11 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和增值税。   （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明   其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。   七、咨询联系方式   （一）发行人：招商局港口集团股份有限公司   地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼 联系人：陈泳如 电话：0755-26828888 （二）受托管理人：中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 21 楼 联系人：冯源、邱承飞 电话：0755-2383 5497 特此公告。                         招商局港口集团股份有限公司                               董 事 会